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Contenido 

 

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

  • El Cash - Management. 
  • - Definición.
  • - Principios y Conceptos Básicos.
  • - Diferencia según Sectores y Tamaños.
  • - Reforzamiento de la Función Financiera.
  • - Autochequeo del Cash - Management.
  • El Plan de Financiación a corto plazo. 
  • - El Flujo de Cobros.
  • - El Credit Manager.
  • - La Gestión de Cobros.
  • El Presupuesto de Pagos a corto plazo. 
  • - Procesos de Pago. Cash - Pooling.
  • - Compras a Proveedores.
  • - Plazos de Pago.
  • - Pagos de Nómina e Impuestos.
  • - Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
  • - Medios de Pago.
  • - Pagos por Caja.
  • - Previsiones de Pago. Días de Pago.
  • Ingresos previstos a corto plazo. 
  • - La Posición de Liquidez.
  • - Planificar la Tesorería.
  • - La Inversión de Excedentes.
  • - El Departamento de Tesorería como Profit Center.
  • Análisis de Desviaciones. 
  • - Identificación de las causas.
  • - Responsabilización.
  • - Medidas Correctoras.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

  • La Hoja de Caja. 
  • - Contenido.
  • - Cumplimentación.
  • El Presupuesto de Tesorería. 
  • - Contenido.
  • - Cumplimentación.
  • - Desviaciones.

Gestión y control del presupuesto de tesorería

398,00 €Precio
  • Este curso se ajusta a lo expuesto en el itinerario de aprendizaje perteneciente a la Unidad Formativa  Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería, incluida en el Módulo Formativo  Gestión de tesorería, regulada en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de Julio, modificado por el Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo que permita al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias para gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.

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